-0.2993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,606.94 | 1,066.29 | 1,066.29 | 2,212.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -424.35 | 1,581.47 | -62.27 | -134.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.21 | 33,097.06 | 33,095.16 | 21.48 |
| 基金赎回款 | 5,071.20 | 13,137.88 | 13,101.56 | 1,033.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,051.99 | 19,959.18 | 19,993.60 | -1,011.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,130.60 | 22,606.94 | 20,997.62 | 1,066.29 |