-1.5299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,204.04 | 42,015.23 | 42,015.23 | 7,054.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,252.02 | -29,261.90 | -410.53 | 2,797.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,517.87 | 497,602.97 | 454,576.94 | 65,682.37 |
| 基金赎回款 | 52,363.58 | 361,152.27 | 248,571.34 | 33,519.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,845.71 | 136,450.70 | 206,005.60 | 32,162.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,106.31 | 149,204.04 | 247,610.30 | 42,015.23 |