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九泰久利灵活配置混合(001680)

2018-12-04     0.84601.1962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值282,395.00300,704.04300,704.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,743.12-23,262.25-10,512.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.137,012.957,012.78
基金赎回款4,766.382,059.74130.15
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,766.264,953.216,882.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值261,885.62282,395.00297,073.92