1.1962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 282,395.00 | 300,704.04 | 300,704.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,743.12 | -23,262.25 | -10,512.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.13 | 7,012.95 | 7,012.78 |
| 基金赎回款 | 4,766.38 | 2,059.74 | 130.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,766.26 | 4,953.21 | 6,882.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,885.62 | 282,395.00 | 297,073.92 |