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新华积极价值混合(001681)

2020-01-23     1.2550-2.3346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,847.1718,187.5418,187.5432,980.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,380.34-1,468.43308.731,909.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款416.68737.50528.03522.07
基金赎回款2,013.1910,609.4410,081.7517,224.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,596.51-9,871.94-9,553.72-16,702.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,631.006,847.178,942.5418,187.54