-0.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,580.76 | 17,580.76 | 42,256.42 | 42,256.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -110.45 | 958.85 | -3,010.79 | -1,470.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.21 | 105.21 | 176.30 | 48.82 |
| 基金赎回款 | 6,279.17 | 5,197.80 | 21,841.17 | 12,680.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,145.95 | -5,092.59 | -21,664.87 | -12,631.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,324.36 | 13,447.02 | 17,580.76 | 28,154.45 |