-0.9590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,324.36 | 17,580.76 | 17,580.76 | 42,256.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,051.59 | -110.45 | 958.85 | -3,010.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.69 | 133.21 | 105.21 | 176.30 |
| 基金赎回款 | 1,460.38 | 6,279.17 | 5,197.80 | 21,841.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,440.70 | -6,145.95 | -5,092.59 | -21,664.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,832.07 | 11,324.36 | 13,447.02 | 17,580.76 |