净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 61,507.98 | 61,507.98 | 34,158.61 | 34,158.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,705.81 | -5,784.70 | -6,601.04 | -5,279.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,708.97 | 26,288.93 | 46,778.77 | 7,718.04 |
基金赎回款 | 44,578.03 | 39,635.88 | 12,828.35 | 6,057.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,869.06 | -13,346.96 | 33,950.42 | 1,660.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 34,933.12 | 42,376.33 | 61,507.98 | 30,540.23 |