0.2198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,933.12 | 61,507.98 | 61,507.98 | 34,158.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,633.49 | -10,705.81 | -5,784.70 | -6,601.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,971.80 | 28,708.97 | 26,288.93 | 46,778.77 |
| 基金赎回款 | 16,610.72 | 44,578.03 | 39,635.88 | 12,828.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,638.92 | -15,869.06 | -13,346.96 | 33,950.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,660.71 | 34,933.12 | 42,376.33 | 61,507.98 |