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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2019-12-11     1.06300.9497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,636.7286,200.2586,200.25164,104.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,310.27-14,623.56-4,711.0830,483.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,278.0937,557.2235,171.4697,108.48
基金赎回款6,262.7477,497.1974,051.24205,496.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,984.65-39,939.97-38,879.78-108,387.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,962.3431,636.7242,609.3986,200.25