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安信新动力混合A(001686)

2019-12-10     1.17440.1023%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,729.1549,949.1349,949.1379,270.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
690.83156.05451.364,566.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,982.472,717.682,712.243,060.99
基金赎回款1,807.7051,093.7140,248.2332,254.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,174.78-48,376.03-37,535.99-29,193.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,694.67
期末基金净值26,594.761,729.1512,864.5149,949.13