0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,810.48 | 61,953.44 | 61,953.44 | 14,130.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.64 | 747.39 | 625.13 | 5,068.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.50 | 17,453.23 | 14,424.87 | 67,012.90 |
| 基金赎回款 | 5,696.07 | 72,343.58 | 30,210.28 | 24,258.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,673.57 | -54,890.35 | -15,785.40 | 42,754.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,151.54 | 7,810.48 | 46,793.17 | 61,953.44 |