-0.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,031.87 | 30,031.87 | 26,925.88 | 26,925.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,279.06 | 1,013.84 | 692.70 | 334.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316,442.15 | 66,596.59 | 31,191.83 | 61.30 |
| 基金赎回款 | 211,390.01 | 32,327.40 | 28,778.54 | 22,557.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,052.14 | 34,269.19 | 2,413.29 | -22,496.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,594.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,768.35 | 65,314.90 | 30,031.87 | 4,763.97 |