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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2019-11-07     1.12500.6261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,279.98138,826.98138,826.98151,736.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,714.40-25,773.431,127.0017,513.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,675.891,762.221,358.173,403.57
基金赎回款7,324.90105,535.792,102.0033,825.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,649.01-103,773.57-743.83-30,422.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,345.379,279.98139,210.14138,826.98