1.5039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,084.25 | 173,084.25 | 183,157.05 | 183,157.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,506.08 | -26,007.64 | -15,125.89 | -15,218.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,550.19 | 35,616.97 | 53,698.37 | 27,959.92 |
| 基金赎回款 | 42,060.61 | 25,157.08 | 48,645.28 | 30,140.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,489.58 | 10,459.90 | 5,053.09 | -2,180.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,067.75 | 157,536.50 | 173,084.25 | 165,758.53 |