0.4070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,361.48 | 35,800.78 | 35,800.78 | 20,884.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.59 | -4,383.90 | -1,522.86 | -3,748.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 646.50 | 3,419.04 | 2,901.36 | 24,030.78 |
| 基金赎回款 | 4,487.28 | 17,474.44 | 14,600.89 | 5,366.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,840.78 | -14,055.41 | -11,699.53 | 18,664.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,620.28 | 17,361.48 | 22,578.39 | 35,800.78 |