行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成恒丰宝货币E(001699)

2019-11-18     0.50220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,721.321,028,591.021,028,591.02521,547.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
130.409,678.319,333.6130,705.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,105.28155,649.11115,187.252,308,717.05
基金赎回款29,846.461,167,518.801,114,045.441,801,673.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,741.18-1,011,869.69-998,858.19507,043.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
130.409,678.319,333.6130,705.76
期末基金净值8,980.1516,721.3229,732.831,028,591.02