-0.7363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,722.82 | 94,722.82 | 33,683.85 | 33,683.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,760.10 | -2,927.60 | -21,947.95 | -2,178.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,750.53 | 12,211.21 | 142,525.39 | 13,057.11 |
| 基金赎回款 | 69,783.09 | 42,621.94 | 35,601.28 | -10,728.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,032.56 | -30,410.73 | 106,924.10 | 2,328.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23,937.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,930.15 | 61,384.49 | 94,722.82 | 33,834.54 |