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泓德战略转型股票(001705)

2019-12-06     1.16800.8636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值53,769.2864,374.5364,374.5395,067.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,215.01-16,135.53-5,897.057,228.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款439.9717,448.4016,909.6455,267.62
基金赎回款12,964.964,948.823,876.39-82,372.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,524.9912,499.5813,033.25-27,104.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,969.306,969.3010,816.78
期末基金净值55,459.3053,769.2864,541.4364,374.53