-0.1564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,776.73 | 118,776.73 | 170,381.89 | 170,381.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,861.57 | -7,888.06 | -32,606.77 | -20,290.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,069.80 | 4,780.96 | 6,584.21 | 4,238.52 |
| 基金赎回款 | 16,916.12 | 8,616.99 | 25,582.60 | 11,654.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,846.31 | -3,836.02 | -18,998.38 | -7,415.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,791.99 | 107,052.65 | 118,776.73 | 142,675.74 |