-1.1948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,010.79 | 7,010.79 | 9,550.62 | 9,550.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77,182.20 | -13,999.03 | -2,178.14 | -1,011.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514,186.55 | 416,642.17 | 29,419.39 | 9,924.84 |
| 基金赎回款 | 281,289.12 | 173,214.11 | 29,781.08 | 12,286.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 232,897.43 | 243,428.06 | -361.69 | -2,361.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,726.02 | 236,439.82 | 7,010.79 | 6,177.37 |