2.1211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 162,726.02 | 7,010.79 | 7,010.79 | 9,550.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,258.64 | -77,182.20 | -13,999.03 | -2,178.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 388,162.45 | 514,186.55 | 416,642.17 | 29,419.39 |
| 基金赎回款 | 314,156.73 | 281,289.12 | 173,214.11 | 29,781.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,005.71 | 232,897.43 | 243,428.06 | -361.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,990.37 | 162,726.02 | 236,439.82 | 7,010.79 |