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诺安积极回报混合A(001706)

2024-03-18     2.20302.5605%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,010.799,550.629,550.6231,848.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,999.03-2,178.14-1,011.25492.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款416,642.1729,419.399,924.8413,976.79
基金赎回款173,214.1129,781.0812,286.8436,767.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
243,428.06-361.69-2,361.99-22,790.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值236,439.827,010.796,177.379,550.62