行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

诺安高端制造股票(001707)

2019-11-13     1.13500.1765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,444.475,108.555,108.5535,181.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,147.94-1,143.31-511.0364.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,738.214,682.02825.45374.54
基金赎回款39,625.303,202.781,272.0730,512.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,112.911,479.23-446.62-30,137.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,409.445,444.474,150.905,108.55