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诺安高端制造股票A(001707)

2024-03-28     1.23900.5682%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,460.4410,469.9510,469.9510,894.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-791.46-3,209.62-1,335.271,636.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,627.799,814.568,395.5313,765.92
基金赎回款5,299.035,614.454,102.0115,826.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,328.764,200.114,293.52-2,060.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,997.7411,460.4413,428.2010,469.95