净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,460.44 | 10,469.95 | 10,469.95 | 10,894.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -791.46 | -3,209.62 | -1,335.27 | 1,636.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,627.79 | 9,814.56 | 8,395.53 | 13,765.92 |
基金赎回款 | 5,299.03 | 5,614.45 | 4,102.01 | 15,826.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,328.76 | 4,200.11 | 4,293.52 | -2,060.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,997.74 | 11,460.44 | 13,428.20 | 10,469.95 |