-0.6767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,923.63 | 2,923.63 | 2,039.78 | 2,039.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -406.11 | -585.67 | -126.83 | 392.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 996.45 | 622.16 | 4,690.81 | 1,932.78 |
| 基金赎回款 | 2,416.37 | 1,673.65 | 3,680.13 | 1,414.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,419.91 | -1,051.49 | 1,010.68 | 518.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,097.60 | 1,286.46 | 2,923.63 | 2,950.32 |