0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 486,152.12 | 486,152.12 | 414,313.77 | 414,313.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,853.32 | 4,569.05 | 7,173.76 | 7,959.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,994.87 | 68,034.44 | 534,243.50 | 204,478.27 |
| 基金赎回款 | 406,787.06 | 264,036.50 | 469,578.91 | 230,908.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -269,792.19 | -196,002.06 | 64,664.59 | -26,430.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,213.25 | 294,719.11 | 486,152.12 | 395,842.48 |