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华润元大中创100指数(001713)

2019-07-02     0.70350.1566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-022018-12-312018-06-30
期初基金净值377.67377.681,270.901,270.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.18-0.01-260.01-104.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款369.690.00292.02271.47
基金赎回款-492.320.00925.23681.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122.640.00-633.22-409.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值250.85377.67377.68756.94