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工银文体产业股票(001714)

2020-01-22     1.99201.8405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值42,243.5930,070.6730,070.6723,994.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,086.99-5,096.29-616.165,267.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款138,312.6233,240.7023,859.5630,337.59
基金赎回款35,935.2915,971.499,612.5829,528.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102,377.3317,269.2114,246.98808.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,351.400.000.000.00
期末基金净值143,356.5042,243.5943,701.5030,070.67