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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2019-12-11     1.2100-0.1650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,436.6813,927.6413,927.6457,785.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
117.74-288.45-507.651,782.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款226.2767,176.54218.051,096.00
基金赎回款17,381.0058,379.055,579.5046,736.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,154.748,797.49-5,361.45-45,640.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,399.6922,436.688,058.5413,927.64