-0.1627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 212,479.41 | 212,479.41 | 553,050.34 | 553,050.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,887.20 | 18,064.51 | -121,062.16 | -100,695.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,078.69 | 68,517.97 | 64,551.26 | 48,151.49 |
| 基金赎回款 | 58,280.83 | 31,899.92 | 284,060.03 | 207,151.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,797.86 | 36,618.05 | -219,508.77 | -158,999.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225,390.07 | 267,161.97 | 212,479.41 | 293,355.10 |