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工银物流产业股票(001718)

2019-12-09     1.6150-0.3701%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,769.505,565.715,565.715,442.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
939.83-804.12-366.641,054.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,266.293,073.681,913.713,331.92
基金赎回款2,201.074,065.781,929.054,263.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65.22-992.10-15.34-931.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,774.543,769.505,183.735,565.71