净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 15,953.03 | 72,275.90 | 72,275.90 | 113,622.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 310.06 | -1,780.00 | -544.30 | 4,191.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 170.44 | 7,235.25 | 6,991.56 | 59,891.24 |
基金赎回款 | 1,332.93 | 61,778.12 | -23,080.34 | 101,666.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,162.49 | -54,542.88 | -16,088.78 | -41,774.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.35 |
期末基金净值 | 15,100.60 | 15,953.03 | 55,642.82 | 72,275.90 |