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工银新增利混合(001720)

2024-03-18     1.16800.3436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,953.0372,275.9072,275.90113,622.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
310.06-1,780.00-544.304,191.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170.447,235.256,991.5659,891.24
基金赎回款1,332.9361,778.12-23,080.34101,666.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,162.49-54,542.88-16,088.78-41,774.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,763.35
期末基金净值15,100.6015,953.0355,642.8272,275.90