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工银新增利混合(001720)

2019-12-11     1.14500.1750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,822.3125,542.2125,542.2147,680.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
561.50469.56332.07951.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47.5564.1843.29729.62
基金赎回款4,851.9316,253.6313,510.7023,819.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,804.38-16,189.45-13,467.41-23,090.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,579.449,822.3112,406.8725,542.21