-0.3814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,555.34 | 44,555.34 | 47,441.05 | 47,441.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -227.12 | 932.94 | -3,606.08 | -1,293.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,200.76 | 6,937.39 | 12,475.04 | 8,561.96 |
| 基金赎回款 | 15,367.53 | 10,417.56 | 11,754.66 | -9,897.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,166.77 | -3,480.17 | 720.38 | -1,335.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,161.45 | 42,008.11 | 44,555.34 | 44,811.79 |