-0.6959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,678.02 | 34,012.56 | 34,012.56 | 45,463.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,370.89 | -6,438.06 | -3,268.88 | -8,424.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 702.65 | 8,656.60 | 7,963.04 | 7,738.39 |
| 基金赎回款 | 1,693.48 | 11,553.08 | 8,390.46 | 10,764.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -990.84 | -2,896.48 | -427.42 | -3,026.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,316.29 | 24,678.02 | 30,316.26 | 34,012.56 |