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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)

2019-11-08     1.43301.6312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,601.1224,071.5724,071.5753,064.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,431.83-5,714.06-4,101.357,989.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款470.707,634.617,621.06890.89
基金赎回款4,477.338,390.996,512.1337,873.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,006.63-756.381,108.93-36,982.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,026.3317,601.1221,079.1524,071.57