-0.9193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,409.13 | 3,178.36 | 3,178.36 | 3,430.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.89 | 33.90 | 124.09 | 110.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521.44 | 18,643.62 | 193.32 | 899.56 |
| 基金赎回款 | 1,476.51 | 14,734.54 | 455.27 | 1,262.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -955.07 | 3,909.07 | -261.95 | -362.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 712.20 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,503.95 | 6,409.13 | 3,040.50 | 3,178.36 |