行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华逆向投资定开混合发起式(001729)

2019-08-30     0.9700-0.9193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,409.133,178.363,178.363,430.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49.8933.90124.09110.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款521.4418,643.62193.32899.56
基金赎回款1,476.5114,734.54455.271,262.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-955.073,909.07-261.95-362.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00712.200.000.00
期末基金净值5,503.956,409.133,040.503,178.36