行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发百发大数据价值混合A(001731)

2020-01-17     0.94100.3198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,334.388,484.268,484.2631,575.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
676.06-1,369.14-272.40667.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96.102,536.24713.85442.51
基金赎回款504.514,316.983,637.1424,201.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-408.41-1,780.74-2,923.29-23,759.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,602.035,334.385,288.568,484.26