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泰达宏利量化股票(001733)

2020-01-23     1.0100-2.9779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,742.1511,352.9311,352.9320,357.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,204.64-2,397.07-1,127.612,990.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,727.082,435.031,648.2012,867.54
基金赎回款6,896.056,648.744,856.4124,863.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,168.97-4,213.70-3,208.20-11,995.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,777.834,742.157,017.1211,352.93