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圆信永丰优加生活股票(001736)

2024-03-28     2.85091.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值435,810.02526,918.93526,918.93312,228.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,274.51-105,251.49-73,963.8762,734.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款162,842.93317,492.49208,274.89511,397.55
基金赎回款100,012.72303,349.90-164,934.21-359,441.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62,830.2214,142.5843,340.68151,956.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值537,914.75435,810.02496,295.74526,918.93