净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 435,810.02 | 526,918.93 | 526,918.93 | 312,228.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,274.51 | -105,251.49 | -73,963.87 | 62,734.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 162,842.93 | 317,492.49 | 208,274.89 | 511,397.55 |
基金赎回款 | 100,012.72 | 303,349.90 | -164,934.21 | -359,441.53 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,830.22 | 14,142.58 | 43,340.68 | 151,956.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 537,914.75 | 435,810.02 | 496,295.74 | 526,918.93 |