0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,294.55 | 27,294.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.20 | 274.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,460.96 | 69.94 |
| 基金赎回款 | 26,715.98 | 22,428.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,255.02 | -22,358.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,277.73 | 5,210.83 |