0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,192.36 | 18,192.36 | 8,955.21 | 8,955.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,184.63 | -1,368.38 | 88.91 | -197.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.46 | 3.92 | 9,231.11 | 6.57 |
| 基金赎回款 | 8,304.03 | 8,300.54 | 82.87 | 66.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,297.57 | -8,296.62 | 9,148.23 | -60.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,710.15 | 8,527.36 | 18,192.36 | 8,697.72 |