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光大保德信中国制造混合(001740)

2020-04-01     1.2460-1.2678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值114,838.44154,608.10154,608.1026,075.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,729.51-74,715.99-48,246.3818,568.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,402.05281,409.13252,929.56335,885.59
基金赎回款47,410.12231,027.71165,196.03225,921.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,008.0750,381.4387,733.53109,964.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,435.107,954.050.00
期末基金净值96,559.87114,838.44186,141.20154,608.10