1.4068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,445.46 | 87,445.46 | 161,469.15 | 161,469.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,052.73 | 4,977.50 | -50,146.60 | -31,809.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,037.01 | 7,857.34 | 84,497.41 | 48,259.09 |
| 基金赎回款 | 24,206.09 | 14,123.62 | 108,374.51 | 57,097.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,169.09 | -6,266.29 | -23,877.10 | -8,838.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,223.64 | 86,156.67 | 87,445.46 | 120,820.42 |