0.0256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,156.73 | 11,562.43 | 11,562.43 | 12,073.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.58 | 317.36 | 213.77 | 293.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,936.94 | 8,847.60 | 4,785.62 | 39,053.01 |
| 基金赎回款 | 8,065.93 | 11,560.47 | 5,209.13 | 39,846.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,871.01 | -2,712.87 | -423.52 | -793.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 80.27 | 10.19 | 10.19 | 11.15 |
| 期末基金净值 | 15,252.05 | 9,156.73 | 11,342.49 | 11,562.43 |