-0.4024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,448.53 | 26,448.53 | 35,960.34 | 35,960.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,886.04 | -2,642.03 | -8,244.16 | -863.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,927.16 | 5,081.38 | 16,222.44 | 9,348.23 |
| 基金赎回款 | 7,377.92 | 3,640.24 | 17,490.09 | 10,676.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,450.76 | 1,441.14 | -1,267.65 | -1,328.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,111.73 | 25,247.64 | 26,448.53 | 33,768.53 |