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红土创新新兴产业混合(001753)

2020-04-03     0.8330-0.9512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,419.046,419.049,799.809,799.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,649.31674.30-2,365.08-1,183.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款158.5192.47479.41170.70
基金赎回款1,138.08648.001,495.091,137.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-979.57-555.52-1,015.68-966.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,088.796,537.826,419.047,649.80