-0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,120.53 | 6,000.30 | 6,000.30 | 13,158.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -472.13 | 619.50 | 243.58 | -965.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123.39 | 3,010.93 | 2,447.09 | 1,036.15 |
| 基金赎回款 | 1,355.69 | 3,510.20 | 1,718.96 | 7,228.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,232.31 | -499.27 | 728.13 | -6,192.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 216.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,199.92 | 6,120.53 | 6,972.00 | 6,000.30 |