0.0697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,006.25 | 6,006.25 | 36,968.22 | 36,968.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,755.68 | 49.05 | 483.72 | 495.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318,302.91 | 1,246.01 | 582.11 | 81.62 |
| 基金赎回款 | 168,156.50 | 6,028.48 | 31,099.88 | 28,121.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,146.41 | -4,782.48 | -30,517.77 | -28,040.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 927.92 | 927.92 |
| 期末基金净值 | 159,908.33 | 1,272.82 | 6,006.25 | 8,495.58 |