0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,968.22 | 36,968.22 | 38,688.77 | 38,688.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 483.72 | 495.59 | -974.44 | 190.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 582.11 | 81.62 | 32,431.52 | 29,098.66 |
| 基金赎回款 | 31,099.88 | 28,121.93 | 23,814.13 | 12,815.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,517.77 | -28,040.31 | 8,617.39 | 16,282.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 927.92 | 927.92 | 9,363.50 | 5,257.48 |
| 期末基金净值 | 6,006.25 | 8,495.58 | 36,968.22 | 49,904.86 |