0.0874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,545.88 | 62,545.88 | 57,362.15 | 57,362.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,314.92 | 1,724.01 | 1,809.16 | 2,419.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,789.46 | 2,742.94 | 13,306.92 | 2,580.83 |
| 基金赎回款 | 13,027.96 | 5,057.30 | 9,932.35 | 7,091.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,238.50 | -2,314.36 | 3,374.57 | -4,511.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,622.30 | 61,955.52 | 62,545.88 | 55,271.01 |