3.9645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,745.83 | 50,224.18 | 50,224.18 | 59,953.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,376.83 | -7,739.82 | 4,580.18 | -9,547.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,475.85 | 74,099.22 | 70,000.06 | 7,754.10 |
| 基金赎回款 | 16,895.19 | 44,837.76 | 31,332.87 | 7,935.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,419.34 | 29,261.47 | 38,667.19 | -181.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,949.66 | 71,745.83 | 93,471.54 | 50,224.18 |