0.7384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,251.14 | 13,919.67 | 13,919.67 | 5,495.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,258.05 | -3,650.66 | 38.16 | -1,682.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,401.38 | 31,369.67 | 14,618.40 | 14,028.76 |
| 基金赎回款 | 11,730.02 | 18,387.53 | 7,189.39 | 3,921.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,328.64 | 12,982.14 | 7,429.01 | 10,107.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,664.45 | 23,251.14 | 21,386.85 | 13,919.67 |