-0.3496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,609.62 | 248,435.07 | 248,435.07 | 25,588.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -409.95 | -43,739.49 | -19,159.88 | -16,553.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.43 | 15,522.39 | 15,287.73 | 336,393.48 |
| 基金赎回款 | 22,416.77 | 183,149.14 | 51,075.71 | 39,862.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,346.34 | -167,626.74 | -35,787.98 | 296,531.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,459.21 | 7,459.21 | 57,130.83 |
| 期末基金净值 | 6,853.33 | 29,609.62 | 186,027.99 | 248,435.07 |