0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-26 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,028.98 | 5,509.87 | 5,509.87 | 27,650.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 468.44 | -610.02 | -569.30 | 485.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300.52 | 1,050.11 | 351.50 | 248.62 |
| 基金赎回款 | 3,975.69 | 1,920.99 | 1,041.31 | 22,874.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,675.17 | -870.88 | -689.81 | -22,625.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 822.25 | 4,028.98 | 4,250.76 | 5,509.87 |