0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,444,231.51 | 4,949,134.85 | 4,949,134.85 | 4,766,380.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,652.49 | 189,756.66 | 114,800.23 | -267,285.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225,720.00 | 4,083,500.00 | 1,787,300.00 | 1,789,480.00 |
| 基金赎回款 | 4,093,390.00 | 3,778,160.00 | 1,570,480.00 | 1,339,440.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,867,670.00 | 305,340.00 | 216,820.00 | 450,040.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,531,909.02 | 5,444,231.51 | 5,280,755.08 | 4,949,134.85 |