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易方达瑞惠混合发起式(001769)

2018-11-28     1.28100.0781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值5,444,231.514,949,134.854,949,134.854,766,380.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-44,652.49189,756.66114,800.23-267,285.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款225,720.004,083,500.001,787,300.001,789,480.00
基金赎回款4,093,390.003,778,160.001,570,480.001,339,440.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,867,670.00305,340.00216,820.00450,040.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,531,909.025,444,231.515,280,755.084,949,134.85