0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,201,748.45 | 4,426,822.84 | 4,426,822.84 | 4,371,223.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,010.44 | 454,795.60 | 250,381.90 | -76,950.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,747,160.00 | 587,400.00 | 495,450.00 |
| 基金赎回款 | 3,657,260.00 | 1,427,030.00 | 462,000.00 | 362,900.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,657,260.00 | 320,130.00 | 125,400.00 | 132,550.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,489,478.01 | 5,201,748.45 | 4,802,604.74 | 4,426,822.84 |