0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,445,320.14 | 4,680,848.45 | 4,680,848.45 | 4,328,684.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,762.04 | 244,461.69 | 130,023.07 | 10,064.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,478,520.00 | 1,397,610.00 | 800,900.00 |
| 基金赎回款 | 3,826,880.00 | 2,958,510.00 | 1,136,840.00 | 458,800.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,826,880.00 | 520,010.00 | 260,770.00 | 342,100.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,610,678.10 | 5,445,320.14 | 5,071,641.51 | 4,680,848.45 |