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招商丰庆混合C(001774)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值5,445,320.144,680,848.454,680,848.454,328,684.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,762.04244,461.69130,023.0710,064.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,478,520.001,397,610.00800,900.00
基金赎回款3,826,880.002,958,510.001,136,840.00458,800.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,826,880.00520,010.00260,770.00342,100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,610,678.105,445,320.145,071,641.514,680,848.45