-0.3995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-04 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,404.45 | 12,404.45 | 39,985.19 | 39,985.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -989.16 | -778.16 | 1,245.05 | 408.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,742.29 | 73.18 | 94,197.99 | 230.82 |
| 基金赎回款 | 15,068.70 | 8,935.05 | 104,544.35 | 30,232.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,326.42 | -8,861.86 | -10,346.36 | -30,001.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 18,479.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88.88 | 2,764.43 | 12,404.45 | 10,392.39 |