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德邦多元回报灵活配置混合C(001778)

2018-12-04     0.8726-0.3995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-042018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值12,404.4512,404.4539,985.1939,985.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-989.16-778.161,245.05408.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,742.2973.1894,197.99230.82
基金赎回款15,068.708,935.05104,544.3530,232.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,326.42-8,861.86-10,346.36-30,001.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0018,479.440.00
期末基金净值88.882,764.4312,404.4510,392.39