-0.3738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,664.43 | 2,234.32 | 2,234.32 | 2,826.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.65 | 253.27 | 156.98 | 81.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88.70 | 685.55 | 268.15 | 396.88 |
| 基金赎回款 | 266.22 | 1,508.71 | 439.71 | 1,070.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -177.52 | -823.16 | -171.56 | -673.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,499.56 | 1,664.43 | 2,219.73 | 2,234.32 |