-0.5134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,299.83 | 5,299.83 | 4,783.78 | 4,783.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -680.76 | -168.10 | -168.18 | 76.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,520.07 | 3,351.36 | 7,263.74 | 6,556.62 |
| 基金赎回款 | 4,012.75 | 3,494.03 | 6,579.51 | -4,089.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -492.68 | -142.67 | 684.24 | 2,466.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,126.39 | 4,989.06 | 5,299.83 | 7,327.48 |