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建信现代服务业股票(001781)

2019-11-08     1.2030-0.1660%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,718.474,222.224,222.227,534.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
707.34-1,289.14-630.731,305.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款397.201,973.611,540.213,530.47
基金赎回款858.482,188.221,647.108,147.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-461.28-214.61-106.89-4,617.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,964.532,718.473,484.604,222.22