-2.5663% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,395.16 | 11,395.16 | 15,045.09 | 15,045.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 876.15 | 671.23 | -1,023.85 | 563.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,849.21 | 1,224.67 | 8,694.61 | 3,927.29 |
| 基金赎回款 | 7,954.91 | 2,330.71 | 11,320.69 | 6,568.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,105.70 | -1,106.05 | -2,626.08 | -2,641.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,165.61 | 10,960.34 | 11,395.16 | 12,967.61 |